1月15日，廣州地鐵集團有限公司（以下簡稱“公司”）公布了其2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的2024年付息公告。本期債券簡稱“22廣鐵01”，代碼149780，發(fā)行總額為人民幣20.00億元，債券期限為5年，票面利率為3.20%。
根據(jù)公告，債權(quán)登記日為2024年1月16日，而債券付息日則定在2024年1月17日。這意味著，在2024年1月16日（含）前買入并持有本期債券的投資者將享有本次派發(fā)的利息，而在該日賣出的投資者則不享有。
公告進一步指出，本次付息的對象為在債權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體“22廣鐵01”持有人。公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進行本次付息，而付息的具體金額將根據(jù)投資者的債券持有量及稅率進行計算。
此次付息的相關(guān)機構(gòu)包括發(fā)行人廣州地鐵集團有限公司、牽頭主承銷商/受托管理人中信證券股份有限公司以及登記機構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。
